【全球领先外汇交易平台】午评：科创50指数半日涨超5%，国产算力产业链集体走强
8月5日，科创三大指数指数低开高走，指数涨超全线飘红。半日截至午间收盘，国产沪指报3873.56点，算力全球领先外汇交易平台涨1.34%，产业深成指报14101.90点，链集涨1.56%，体走创指报3519.86点，午评涨0.89%，科创科创50指数报1700.05点，指数涨超涨5.18%。半日
板块方面，国产MLCC概念反复活跃，算力博杰股份2连板；贵金属板块震荡反弹，盛达资源涨停；存储芯片概念震荡走高，EC Markets交易平台江化微、有研新材、时空科技等多股涨停；半导体设备板块继续走强，金海通2连板；液冷服务器概念盘中震荡走高，金富科技走出4天3板；电子特气概念反复活跃，和远气体涨停；玻璃基板概念表现活跃，沃格光电2连板；培育钻石板块持续走高，黄河旋风涨停；证券板块异动拉升，锦龙股份直线涨停。下跌方面，油气开采及服务板块震荡整理，通源石油、科力股份跌超5%；银行板块走低，中信银行领跌；白酒板块调整，泸州老窖、古井贡酒跌超2%。EC Markets交易官网总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超3900只。
盘面上，电子化学品、MLCC概念、贵金属、存储芯片板块涨幅居前；油气开采及服务、白酒、银行等方向跌幅居前。
热点板块：
1、贵金属板块
盛达资源涨停，四川黄金、晓程科技、中金黄金、山金国际、赤峰黄金等涨幅靠前。
消息面上，隔夜COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。
2、MLCC概念
博杰股份2连板，博迁新材、东材科技涨停。
消息面上，中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。
信息面：
【A股“易中天”集体回应“美国光模块禁令”】A股通信设备板块今日开盘下跌，随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”
【宇树科技开启科创板IPO初步询价 市场预估IPO市值或将超400亿元】据此前公告，8月5日为宇树科技科创板IPO初步询价日，询价完成后将于8月10日开启申购，网上、网下申购日均为8月10日，缴款截止日为8月12日。8月5日初步询价期间为 9：30—15：00，保荐人(主承销商)开展网下投资者核查，参与战略配售的投资者缴纳认购资金。8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。本次宇树科技IPO拟募资42.02亿元，公开发行新股4044.64万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为4.04亿股。市场预估宇树科技IPO市值将达到400亿元以上，根据科创板新股申购单位500股和发行预估市值测算，宇树科技IPO发行价格约为104元/股，一签新股约缴款5.2万元，但具体IPO询价偏离情况仍有待市场参与者确定。
【三星、SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备】报道称韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
机构观点：
中信证券明明、余经纬等人发表研报认为，今年以来黄金价格冲高后迅速下跌，但黄金仍处在大牛市，原因有美国财政赤字加速扩张、逆全球化下地缘裂痕难以弥合、全球央行购金持续托底。因此我们认为金价本轮下跌只是牛市中的暂时调整。
研报中提到，当前的回撤幅度已逼近历史极值，4000美元/盎司附近大概率是本轮底部区域。展望后市，预计霍尔木兹海峡局势对黄金价格的影响将从压制转变为助推，美联储货币政策可能比市场预期更乐观，叠加美国军费暴涨推高赤字，预计年内黄金价格将回到上行通道。
中信建投发布8月行业配置报告称，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
